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Les fonctions
Un grand nombre de fonctions sont utilisables depuis plusieurs
écrans de Ma Tirelire, pour simplifier la documentation, nous avons préféré
les regrouper dans ce grand chapitre, plutôt que de les répéter x
fois.
Le type de somme
Le principe de cette fonction est de pouvoir obtenir le solde
d'opérations en fonction d'une date ou d'un élément
particulier...
Le marquage
Marquer une ou plusieurs opérations permet de repérer ces
opérations dans la liste, mais cela permet également de faire leur
somme grâce à la
fonction type de
somme.
Pour marquer ou dé-marquer une opération, il suffit de cliquer sur
les centimes de son montant. Un petit triangle noir apparait, si
elle est marquée
(voir les états d'une
ligne d'opérations).
Le menu Mrq propose des
actions associées à cette fonction de marquage d'opération.
La première ligne
de la liste des
opérations correspond au solde initial du compte. Cette
"opération" est toujours pointée et ne peut pas être dé-pointée. Dans
ce cas particulier, un clic n'importe où sur la somme marquera ou
dé-marquera cette "opération".
Vous pouvez également utiliser la case à cocher à droite du nom du
compte dans les propriétés
du compte.
Le marquage automatique
Vous souhaitez retrouver et/ou marquer une opération bien précise,
Ma Tirelire va encore une fois vous aider grâce à cette
fonction. .
Comment y accéder :
- Par le menu Mrq /
Rechercher & marquer...
- En utilisant le raccourci /
H
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Vous arrivez alors sur cet écran qui vous permet de définir vos
critères de recherche, dans l'ordre :
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la période durant laquelle doit être réalisée la
recherche en fonction de la date des opérations si la case à
droite n'est pas cochée et en fonction de leur date de valeur si
elle l'est,
Si la case entre les deux dates est sur fond noir,
les deux dates sont liées. En clair, si vous changez une date,
l'autre variera pour conserver l'intervalle existant.
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le type d'opération,
choisissez dans la liste proposée.
Si la case à la droite de cette ligne est cochée et
que le type sélectionné contient un ou plusieurs sous-types, alors
toute sa descendence sera incluse dans les critères de
recherche.
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le mode de paiement,
choisissez dans la liste proposée.
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une description (Desc.)
ou une partie en utilisant les
caractères *
et ? en remplacement
d'un morceau.
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un montant
(Mnt) compris entre deux valeurs ou encore égal, inférieur
ou supérieur à une valeur.
Cliquer sur la flèche
après Mnt pour choisir
la fonction souhaitée.
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un numéro de chèque ou une plage de numéro,
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un numéro de relevé, ou ceux avant ou après ce
numéro.
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Les cases à cocher permettent de prendre en compte
le critère qui les suivent dans la recherche.
La ligne Critères liés
par permet de paramétrer encore plus précisement vos
recherches multi-critères.
Voici les explications des 3 valeurs possibles :
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ET pour
être retenues, les opérations doivent répondre à tous les critères
sans exception.
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OU pour être
retenues, les opérations doivent répondre à au moins un critère.
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OU inversé
pour être retenues, les opérations ne doivent répondre à aucun des
critères.
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Toutes ces informations font partie de chaque
opération. (voir les
propriétés d'une opération).
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Action
permet de choisir l(es)'action(s) à réaliser ("Marquer" - "Tout
démarquer, puis marquer" - "Démarquer") sur les opérations
trouvées.
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Lancer la recherche...
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Super !!!!
Ma Tirelire a trouvé des opérations qui répondent à vos critères et
les a marquées.
Cliquez sur Voir les
marqués... pour obtenir la liste ci-dessous.
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Dans cette liste vous pouvez consulter tous les marqués par
votre recherche, mais aussi ceux que vous avez manuellement
marqué.
Dans cet écran, si la somme d'une opération est
sélectionnée, c'est que cette opération est marquée. C'est le cas
de toutes les opérations à l'arrivée sur cet écran. Le petit
triangle, en bas à gauche de la somme, signale que l'opération est
pointée.
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Pas de chance ,
refaites un essai avec de nouveaux critères.
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En bonus, vous pouvez exporter les résultats vers le
mémo.
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Pour cela, utiliser le
menu Divers/Exporter
(cette ligne n'est visible que depuis cet écran ou celui des
statistiques) ou le
raccourci / 9
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Choisissez le nom du futur mémo, (ici "Mes Stats") et le tour
est joué.
Les mémos du Palm sont limités à 4 Ko durant la
synchronisation. Pour parer à ce problème, Ma Tirelire exporte ses
données dans plusieurs mémos. Cependant, vous pouvez choisir de ne
pas faire usage de ce découpage, pour ce faire, cochez la case
Ne pas couper si trop
gros.
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Le pointage
Cette fonction vous permet de suivre avec précision les opérations
que vous avez introduit dans Ma Tirelire et celles indiquées sur vos
relevés de banques.
Pointer une ou plusieurs opérations permet également de faire leur
somme (+ le solde) grâce à la
fonction type de
somme.
Le solde du compte avant les opérations (première ligne
de la liste des
opérations) est toujours à l'état pointé.
A la fin de votre pointage entre votre rélevé et Ma Tirelire, la somme
obtenue dans votre logiciel préféré doit être égale au montant de
votre relevé. Sinon cherchez
l'erreur...
La
fonction pointage
automatique vous sera d'une grande aide pour solutionner votre
énigme.
Pour pointer ou dé-pointer une opération, il vous suffit de cliquer
sur son montant (hors de la zone des centimes). Ce dernier apparait
alors en vidéo inversée, si elle est marquée
(voir les états d'une
ligne d'opérations).
Aide au pointage et pointage automatique
Pour vous aider à faire le point sur votre relevé bancaire, Ma Tirelire
vous propose un écran d'aide au pointage contenant une fonction de
pointage automatique .
Cette dernière vous permet de retrouver à partir du montant indiqué
sur un relevé, les opérations qui permettent d'obtenir ce
résultat.
En clair, c'est une recherche
inversée !!!...
Cette fonction très utile, si vous avez un solde sans avoir le
détail des opérations associées. Par exemple, si vous demandez le
solde de votre compte à un distributeur de billets.
Comment accéder à cette fonction :
- Par le menu Compte /
Pointage...
- En utilisant le raccourci /
G
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Ce premier écran vous demande quel est le solde visé. Quel est
le montant que vous connaissez et qu'il faut atteindre en
pointant les opérations.
Le montant indiqué par défaut est la somme de
toutes les opérations déjà pointées.
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Après avoir cliqué sur suite, dans l'écran
précédent, Ma Tirelire
présente la liste des opérations non pointées.
Sur la ligne du haut, on retrouve :
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à gauche le montant du solde visé,
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au milieu le
bouton ( P ) qui
permet de lancer le pointage automatique,
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à droite une liste permettant de choisir le mode
d'affichage des opérations.
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La première ligne de la liste des opérations
reprend la somme de toutes les opérations déjà pointées.
La ligne du bas contient :
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à gauche une flèche qui permet soit d'annuler le
pointage, soit de le prendre définitivement en compte,
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au milieu un
bouton (+/-) pour
ajouter une opération à la liste et une zone d'action (pointés ou
reste) qui influe sur le montant de droite,
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"Pointés" permet d'afficher la somme des opérations
pointées dans cet écran, alors que "Reste" permet d'afficher la
différence entre la somme des opérations pointées dans cet écran
et le solde visé.
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à droite la somme des opérations en fonction du choix
réalisé dans la partie centrale (pointés ou reste).
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Dans cet écran, vous pouvez pointer manuellement les opérations
pour tenter d'arriver au solde visé, en cliquant sur le montant
des opérations.
Pour gagner du temps et de l'efficacité, cliquez sur
le ( P ) en haut de
l'écran et regardez le résultat ci-dessous.
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Cet écran intermédiaire permet :
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de choisir la date jusqu'à laquelle la recherche doit
être faite.
Par défaut, il s'agit de la date du jour.
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de définir le nombre d'opérations sur lequel doit être
mené la recherche.
Le nombre maximum d'opérations
est 48.
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Cliquez sur Pointer
pour passer à l'écran ci-dessous.
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Ma Tirelire a calculé et pointé les opérations qui permettent
d'atteindre le solde visé.
Vous pouvez bien sûr corriger une erreur en dépointant et
repointant manuellement des opérations.
Ma Tirelire va pointer en premier l'opération la plus ancienne
si deux opérations ont le même montant.
Le bouton ( P )
s'est transformé en ( +
) pour indiquer que le pointage automatique vient
d'indiquer une solution. Si cette solution ne correspond pas, vous
pouvez cliquer sur ( + ) pour poursuivre la recherche.
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Si après avoir lancé le pointage automatique vous obtenez :
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cet écran, c'est clair il y a un problème dans les opérations
listées :
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soit il en manque,
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soit au moins un montant est faux.
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cet écran, c'est que vous devez aider un peu Ma Tirelire en pointant
manuellement des opérations.
Car si le nombre des opérations non pointées dépasse 48, le
calcul est trop long et complexe pour un petit
cochon.
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Pour quitter cet écran de pointage, vous devez utiliser la
flèche en bas à gauche.
Si des opérations ont été pointées dans cette écran, Ma Tirelire
vous demande ce qu'il faut faire avec ces dernières
|
Oui
permet de confirmer le pointage des opérations, et de revenir à
la liste des
opérations.
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Corriger
permet de revenir à l'écran de pointage, c'est une sorte
d'annulation.
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Tt annuler
permet de revenir au premier écran du pointage, sans prendre en
compte les pointages réalisés dans cet écran.
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Si la gestion automatique des numéros de relevé est
activée pour ce compte
(voir Les propiétés
d'un compte), une boîte de dialogue différente demande le
numéro de relevé concerné.
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Purger les pointés
L'option Purger les
pointés... dans le
menu Compte donne accès à
à l'écran ci-dessous :
La liste des répétitions
Pour gérer toutes vos opérations répétées en un clin d'oeil, Ma Tirelire
vous propose un écran spécifique qui les
regroupe.
Cette fonction n'affiche que les opérations pour lesquelles vous avez
défini une répétition
(voir Les propriétés
d'une opération).
Comment accéder à cette fonction :
- Par le menu Compte / Voir
les répétitions...
- En utilisant le raccourci /
R
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Depuis cet écran vous pouvez accéder au détail des opérations
et de connaître la somme de toutes vos charges récurrentes.
La première ligne regroupe toutes les opérations non répétées
et en fait la somme.
Par défaut, la somme en bas à droite est la somme
de toutes les opérations, même les futures.
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Les mini statistiques
Si vous souhaitez faire un point simple sur votre compte, Ma Tirelire
vous permet d'avoir un état rapide : "les mini statistiques".
Comment accéder à cette fonction :
- Par le menu Divers / Mini
statistiques...
- En utilisant le raccourci /
8
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Cet écran d'accueil vous permet de définir les critères de
votre sélection.
Vous devez choisir :
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la période sur laquelle vous voulez analyser votre compte,
Si la case à la droite des deux dates est sur fond
noir, les deux dates sont liées. En clair, si vous changez une
date, l'autre variera pour conserver l'intervalle existant.
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Si vous souhaitez prendre en compte les opérations en
fonction des dates de valeur.
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Et voici en temps réel, une situation de votre
compte.
Si vous cliquez, sur le bouton "Statistiques" vous irez tout
droit à
l'écran Statistiques,
bien sur...
En passant, des mini statistiques aux statistiques,
tous les éléments indiqués sont conservés (plage, liaison, date de
valeur) et en quittant les statistiques vous reviendrez à cet
écran.
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Les statistiques
Si vous souhaitez suivre et analyser vos dépenses, Ma Tirelire va vous y
aider grâce à son module de statistiques.
Pour apprécier au mieux les statistiques, il vous faut un minimum
d'opérations, pour lesquelles vous aurez défini
un mode de paiement et
un type d'opération.
Comment accéder à cette fonction :
- Par le menu Divers /
Statistiques...
- En utilisant le raccourci /
S
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Cet écran d'accueil vous permet de définir les critères de
votre sélection.
Vous devez choisir :
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la période (1) sur laquelle vous
voulez analyser vos comptes,
Si la case à la droite des deux date est sur fond
noir, les deux dates sont liées. En clair, si vous changez une
date, l'autre variera pour conserver l'intervalle existant.
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le mode (2) de découpage,
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les options (3) du mode de découpage (si
vous avez choisi une période calendaire),
Si la case à la droite de l'entrée "Type" est
cochée et que le type sélectionné contient un ou plusieurs
sous-types, alors toute sa descendence sera incluse dans les
critères de recherche.
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les opérations (4) qui doivent être prises
en compte,
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le ou les comptes (5) de la base à prendre
en compte,
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et pour finir deux petites options (6).
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Les 6 points indiqués sont vus plus en détail ci-dessous.
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(1) Pour choisir la période sur laquelle les calculs vont être
fait, vous pouvez soit :
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définir manuellement la date de début et la date de
fin
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utiliser le menu ci-contre en cliquant sur le champ en
haut à gauche ("Entre" sur l'image)
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Cette dernière méthode est sûrement la plus rapide pour obtenir
des périodes standards. Normal, elles sont
prédéfinies
La dernière ligne (Précédentes stats...) permet
d'accéder à la liste de vos 14 dernières statistiques, et
n'apparaît qu'après la toute première demande de statistiques dans
cette base de comptes.
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(2) En cliquant sur le champ après
Par (voir l'image
ci-contre), vous pourrez choisir dans une liste le mode de
découpage de période définie (voir plus haut).
Ce découpage peut être effectué :
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(3) Si vous avez choisi une plage calendaire (Voir le point 2)
dans le mode de découpage, vous pouvez affiner (filtrer) l'analyse
en sélectionnant :
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les types d'opération
que vous utilisez habituellement. Cliquez sur la zone après
Type : pour afficher
la liste de vos types (voir image ci-contre).
La première ligne "Indifférent" permet de ne pas
utiliser cette option.
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les modes de paiement
prédéfinis. Comme pour les types d'opération (ci-dessus), cliquez
sur la zone après Mode
: pour obtenir la liste.
La première ligne "Indifférent" permet de ne pas
utiliser cette option.
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(4) En cliquant dans la zone après
Sur, vous accédez
à une liste qui vous permet de filtrer les opérations à prendre en
compte.
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(5) La zone De
permet de faire apparaître les comptes de la base. Cochez dans la
liste ceux qui doivent être analysés.
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(6) Ces 2 cases sont encore un moyen d'affiner votre analyse,
leurs fonctions sont explicites.
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Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur "Visualiser" pour
obtenir les statistiques suivant les critères que vous avez
défini.
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Vu le nombre impressionnant de possibilités de paramètrage des
statistiques, il a été choisi de ne présenter qu'un seul exemple de
résultat. (l'un des plus courants,
bien sûr )
Voici donc, ci-dessous, le résultat pour une période d'analyse (1)
d'une année complète (2005), avec un découpage (2) par mois, avec
des types et des modes (3) indifférents, sur (4) toutes les
opérations du "Compte chèque" (5), en fonction de la date de valeur et
en ignorant les montants nuls (6).
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Sur cet écran, vous avez en haut à droite le rappel du
découpage (2) choisi et à gauche la période (1).
Chaque ligne de la liste, représente une période (2) (donc un
mois dans notre exemple) avec son montant total.
Sur la ligne du bas
|
la flèche à gauche permet de revenir à l'écran d'accueil
des statistiques.
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la partie centrale
(Tout sur l'image)
permet d'influer sur la somme à sa droite (voir l'image ci-après).
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le montant à droite est la somme des périodes listées (un
peu comme d'habitude, quoi... )
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tout à droite, la flèche permet de masquer cette ligne.
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Ci-contre la liste des choix, qui permet d'influer sur la
somme, du bas de l'écran (voir ci-dessus).
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Un clic long sur une ligne permet d'obtenir le nombre
d'opérations prises en compte, et sur quel(s) compte(s).
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Un clic court sur une ligne permet d'activer le menu contextuel
ci-contre. Il vous permet d'afficher les informations contenues
dans la période choisie triées
par Type ou
par Mode ou encore
l'intégralité des opérations
(Tout voir).
Regardez ci-dessous, les 3 résultats que vous pouvez obtenir.
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Dans tous les écrans ci-dessous, vous trouverez en haut
le découpage et la période, et en bas la flèche pour revenir à l'écran
précédent, le petit menu intervenant sur la somme, la somme des lignes
et la flèche pour masquer cette ligne du bas.
1 - Si vous avez choisi Affiner par type d'opération
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Ma Tirelire regroupe les opérations suivant
les types d'opération (et les
sous-types) utilisés durant la période.
En bout de ligne à droite apparaît la somme des opérations pour
le type ou le sous type.
Cliquez sur les petites croix devant les types
d'opération pour faire apparaitre les sous-types. Car si petite
croix devant, alors sous-types dessous .
Lorsqu'un type est replié, son montant intègre les
montants des sous-types cachés.
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Un clic long sur un type ou sous-type permet d'obtenir le
nombre d'opérations (et de sous-types) prises en compte, et sur
quel(s) compte(s).
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Un clic court sur un type ou un sous-type permet d'obtenir la liste
des opérations qu'il contient.
En visualisant, le contenu d'un type vous ne verrez
pas les opérations contenues dans ses sous-types.
Vous pouvez obtenir le résumé de l'opération en faisant un clic
long dessus ou
éditer les propriétés
de l'opération avec un clic court.
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2 - Si vous avez choisi Affiner par mode de paiement
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Ma Tirelire regroupe les opérations suivant
vos modes de paiement utilisés durant
la période
En bout de ligne à droite apparaît la somme des opérations pour
le mode de paiement.
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|
Un clic long sur un mode de paiement permet d'obtenir le nombre
d'opérations prises en compte, et sur quel(s) compte(s).
|
|
Un clic court sur un mode de paiement permet d'obtenir la liste
des opérations qu'il contient.
A ce niveau, vous pouvez obtenir le résumé de l'opération en
faisant un clic long dessus ou
éditer les propriétés
de l'opération avec un clic court.
|
3 - Si vous choisissez Tout
voir
|
Dans ce dernier cas, vous obtenez directement la liste de
l'ensemble des opérations pour la période.
Comme d'habitude, vous pouvez obtenir le résumé de l'opération en faisant un clic long dessus ou l'éditer avec un clic court.
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C'est bien d'avoir des statistiques, mais c'est mieux de pouvoir
les exploiter.
Et bien Ma Tirelire vous offre la possibilité de les exporter vers le
mémo...
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Pour cela, utiliser le
menu Divers/Exporter
(cette ligne n'est visible que depuis cet écran ou celui de
"Rechercher & Marquer") ou le
raccourci /9
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|
Choisissez le nom du futur mémo, (ici "Mes Stats") et le tour
est joué.
Les mémos du Palm sont limités à 4 Ko durant la
synchronisation. Pour parer à ce problème, Ma Tirelire exporte ses
données dans plusieurs mémos. Cependant, vous pouvez choisir de
ne pas faire usage de ce découpage, pour ce faire, cochez la
case Ne pas couper si trop
grand.
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Le nom du fichier dans le mémo sera "MT2 - Mes Stats - 1/1".
Ci-contre un exemple d'exportation réalisée à partir de la vue
(1) Affiner par type
d'opération.
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Les descriptions et les macros
Dans Ma Tirelire, il est possible pour gagner du temps de prédéfinir les
descriptions qui reviennent le plus souvent (Salaire, remboursement
CPAM, impôts...).
Une opération récurrente a souvent des caractéristiques similaires
d'une fois sur l'autre (même mode de règlement, même type, mêmme
compte).
Pour vous faciliter la vie et accélérer le saisie, il est possible
d'associer à une "Description" une "Macro" qui positionnera
automatiquement les propriétés de l'opération.
Comment cela fonctionne :
- Vous créez une "Description" avec des paramètres par défaut (la
"Macro").
- Lors d'une saisie d'opération, vous cliquez sur "Desc :", ce qui
fait apparaitre votre liste de descriptions.
- Vous sélectionnez la description voulue.
- Merveilleux!!!, vos paramètres par défaut sont positionnés dans
les propriétés de l'opération.
Comment accéder à cette fonction :
- Par le menu "Divers" /
Descriptions...
- En cliquant sur "Desc", lors d'une saisie, et en choisissant
"Éditer..." en bas du menu contextuel.
- En utilisant le raccourci /
D
|
Les flèches sur la droite permettent de déplacer une entrée
dans la liste.
Le bouton avec une liste permet d'accéder aux propriétés d'une
entrée. (voir ci-dessous)
Sur la partie droite de la liste, des informations
peuvent rappeler les propriétés de la macro commande
associée.
Le bouton Nouveau,
devinez sa fonction pour voir...
|
Les propriétés d'une description / macro
|
|
Les deux premières lignes permettent de saisir le nom
(ou la description) de l'opération.
Pour les descriptions longues, seul le début du nom
apparaitra dans la liste.
Si la description finit par un espace, lors de
l'exécution de la macro, le curseur se positionnera à la fin du
champ de la description, au lieu de celui du montant
|
|
Seulement
dans permet de restreindre l'utilisation à un ou plusieurs
comptes précis.
Il est possible d'utiliser :
|
|
/
permet d'associer un raccourci (lettre) à l'exécution de cette
macro commande.
Il est donc possible de l'exécuter, depuis
l'édition des
propriétés d'une opération.
Deux macros peuvent partager le même raccourci,
dans ce cas lors de l'appel, un menu vous proposera une liste des
macros associées à ce raccourci (12 au maximum).
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Dans le
compte permet d'exécuter la macro dans un compte bien
précis.
Il est possible d'utiliser :
Dans tous les cas, c'est le premier nom de compte correspondant
qui sera sélectionné.
|
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Montant + un
symbole permet de définir le signe de l'opération (= pas
d'action sur le signe) et/ou de positionner un montant
prédéfini.
Si le montant de la macro commence par un "0", lors
de l'éxécution de cette dernière, le curseur se positionnera sur
le champ du montant, mais du côté gauche.
|
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Mode permet
de choisir dans une liste le mode de paiement pré-défini à
utiliser (voir La
fonction mode de paiement).
|
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Type permet
de choisir dans une liste la catégorie pré-définie qui doit être
associée. (voir La
fonction type d'opération)
|
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Transfert
vers permet de paramétrer un transfert entre deux
comptes.
Il est possible d'utiliser :
|
|
Activer N° chèque
auto. permet de renseigner automatiquement le champ "n°"
dans les propriétés de
l'opération.
Pour cela, Ma Tirelire utilise les informations stockées dans l'onglet
"Chéquier"
des propriétés du
compte pour calculer le bon numéro de chèque à indiquer. Et
oui, Ma Tirelire incrémente les numéros de
chèque...
|
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Cocher Auto
valid permet de créer une macro qui validera
automatiquement les propriétés de l'opération éditée et fermera la
description en cours.
En clair, un clic sur le bouton
"OK" .
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|
Les boutons
sont suffisament explicites.
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Les modes de paiement
Vos modes de paiement sont toujours les mêmes (CB, Chèque, T.I.P.,
prélèvement,...), pour gagner du temps vous pouvez les prédéfinir
dans une liste (les "Modes").
Vous pouvez même définir des paramètres à vos moyens de paiement,
comme la date de valeur.
Comment accéder à cette fonction :
- Par le menu "Divers" /
Modes...
- En cliquant sur la valeur du champ "Mode", lors d'une saisie, et
en choisissant "Editer" en bas du menu contextuel.
- En utilisant le raccourci /
0.
|
Les flèches sur la droite permettent de déplacer une entrée
dans la liste.
Le bouton avec une liste permet d'accéder aux propriétés d'une
entrée (voir ci-dessous).
Sur la partie droite de la liste, des informations
peuvent rappeler les propriétés du mode de paiement.
Le bouton nouveau,
pas de commentaires...
|
Les propriétés d'un mode de paiement
Les types d'opération
Vous souhaitez connaitre comment est réparti votre bubget (Voiture,
Nourriture,...), les "Types" sont fait pour vous.
Vous pouvez créer une liste de catégories d'achats ("type") de
répartition.
Comment accéder à cette fonction :
- Par le menu "Divers" /
Types...
- En cliquant sur la valeur du champ "Type", lors d'une saisie,
et en choisissant "Editer" en bas du menu contextuel.
- En utilisant le
raccourci / Y.
|
Les flèches sur la droite permettent de déplacer une entrée
dans la liste.
Le bouton avec une liste permet d'accéder aux propriétés d'une
entrée (voir ci-dessous).
Tiens une nouveauté dans les boutons !!!!
|
Nouv. sous
sert simplement à créer directement une sous
catégorie...
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Les propriétés d'un type d'opération
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Pour toutes les
opérations permet de limiter ce type
d'opération aux débits
ou aux crédits.
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|
Libéllé que
dire de plus...
|
|
Seulement
dans permet de restreindre ce type d'opération à un ou
plusieurs comptes précis.
Il est possible d'utiliser :
|
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Les devises
Vous pouvez être amené à faire des achats dans une autre devise,
que celle de votre pays (voyage, achat sur Internet,...).
Pour vous permettre de bien suivre vos comptes en toutes
circonstances, il vous est possible de définir des devises tierses,
et de les associer à des comptes ou des opérations.
Pour s'y retrouver dans les totaux, ces devises seront converties
suivant leur taux de change.
Pour un exemple de fonctionnement, se reporter au
chapitre Utilisation
des devises.
Comment accéder à cette fonction :
- Par le menu "Divers" /
Devises...
- En cliquant sur le nom de la devise (après le montant), lors
d'une saisie, et en choisissant "Editer..." en bas du menu
contextuel.
- En utilisant le
raccourci / I
Une dernière solution est d'utiliser le logiciel libre (Freeware)
anglais Currency4.
En effet, Ma Tirelire est complètement compatible avec la base des
devises
de Currency4.
En bonus, ce logiciel vous met à disposition une conduite pour
mettre à jour la base des devises à chaque synchronisation.
Comme vous venez de le voir, Ma Tirelire peut utiliser deux sources pour
synchroniser le taux de change de ses propres devises :
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la base des devises externes de Ma Tirelire
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la base des devises
de Currency4.
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A
noter, Currency4 met à
disposition 146 devises et Ma Tirelire seulement 97.
Vous pouvez installer une seule de ces bases ou les deux. Dans ce
dernier cas, si une devise est présente dans les deux bases, Ma Tirelire
choisira la plus récente.
Sympa le p'tit cochon...
Utilisation des devises
Vous êtes à Londres pour un week-end, et vous devez acheter votre
billet de retour en Livres.
Problème, votre compte est géré en Euros !!!
Ma Tirelire va vous aider à résoudre cette situation très facilement... Suivez le guide...
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Créez votre nouvelle opération "Billet"
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Saisir votre montant et choisir la devise, ici 150 Livres
(GBP)
Pour définir des devises, se reporter au chapitre
précédent Les
devises
Tout se joue a cette étape !!!...
Cliquer sur le ? entouré d'un carré en pointillé et regarder le
résultat sur l'image ci-dessous.
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Ma Tirelire a réalisé la conversion du montant (GBP => Euros) à
l'aide du taux spécifié
dans Les devises.
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La ligne "Dans compte:" présente le montant en Euros qui sera
indiqué pour l'opération (voir ci-dessous).
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La dernière ligne indique le taux employé pour la conversion.
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À la réception de votre relevé, vous n'aurez qu'à
modifier la valeur en euros (ici 218,87) pour que cette opération
concorde avec votre banque. Un clic sur le carré en pointillé et
vous obtiendrez les taux finaux (frais compris) qui vous ont été
appliqués.
Notez que Ma Tirelire stocke seulement les montants en Livres et en
Euros dans sa base de données. Les taux de change sont seulement
calculé au moment de leur affichage.
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Voici le résultat qui apparaît dans la liste des opérations, le
montant est indiqué en Euros.
Il est donc compatible avec les autres opérations.
Plus de problème...
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Changer l'aspect des listes
Vous souhaitez personnaliser l'affichage des listes dans Ma Tirelire,
voici un exemple en couleur.
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Voici l'affichage standard de vos opérations (avant
transformation).
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Accéder au
menu Préférences (via
le menu Divers ou le
raccourci "/ P").
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En cliquant sur le champ
sous Police utilisée dans les
listes: (ici Palm OS --
9), la liste ci-contre apparaît et il ne reste plus qu'à
choisir.
Pour vous aider à choisir, l'aspect de la police sélectionnée
est présenté dans le cadre en bas de l'écran.
Exemple réalisé avec le logiciel
gratuit FontBucket.
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Sélectionner vos couleurs pour les
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Répétitions (l'option gras offre une possibilté
supplémentaire)
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Transferts (l'option gras offre une possibilté
supplémentaire)
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Crédits
|
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Débits
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Les petites flèches vers le haut permettent de
réinitialiser le champ à sa couleur de base (noir).
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Cliquer sur Sauver
et admirer le résultat.
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Surprise !!!!...
La liste des comptes est aussi
modifiée.
Vos nouvelles préférences sont valables pour tous
les comptes de cette base.
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Caractères jokers (Wildcard)
Pour vous offrir encore plus de possibilités, Ma Tirelire gère les
caractères spéciaux suivants :
* ? ! |
Ces caractères spéciaux ne sont gérés que dans les
champs Seulement
dans, Transfert
vers et Dans le
compte (voir les
chapitres Les
propriétés d'une Description /
Macro, Les propriétés
d'un mode de paiement
et Les propriétés
d'un type d'opération).
Quel caractère et pourquoi :
|
* permet de remplacer 0 ou plusieurs caractères
|
|
? permet de remplacer un seul et unique caractère
|
|
| permet d'associer plusieurs ensembles différents
|
|
! permet
d'exclure les paramètres qui le suivent (toujours en début de ligne)
|
Ci-dessous, quelques exemples pour mieux comprendre l'utilisation de ces caractères.
Pour ces exemples, nous dirons que vous avez défini les 6 comptes
suivants dans une base :
- CODEVI
- COMPTE
- Compte perso
- compte société
- Livret A
- Livret B
Pour les champs
Dans le compte et
Transfert vers un seul
compte peut être défini. Si votre texte peut correspondre à plusieurs
possibilité, Ma Tirelire utilisera le premier de la liste (classement par
ordre alphabétique).
Votre texte dans le champ | Le résultat en fonction du champ |
Seulement dans
(plusieurs comptes possibles)
|
Dans le compte ou
Transfert vers
(un seul compte possible)
|
CODEVI |
CODEVI |
CODEVI |
codevi |
- rien - |
CODEVI* |
CO |
- rien - |
CODEVI* |
co |
- rien - |
CODEVI* |
com |
- rien - |
COMPTE* |
Com |
- rien - |
COMPTE* |
co* |
compte société |
compte société |
Com* |
Compte perso |
Compte perso |
?om* |
Compte perso compte société |
Compte perso |
Livret ? |
Livret A Livret B |
Livret A |
Livret * |
Livret A Livret B |
Livret A |
*vret* |
Livret A Livret B |
Livret A |
C* |
CODEVI COMPTE Compte perso |
CODEVI |
CO*|L* |
CODEVI COMPTE Livret A Livret B |
CODEVI |
!C* |
compte société Livret A Livret B |
compte société |
!C*|c* |
Livret A Livret B |
Livret A |
!?o*|?O* |
Livret A Livret B |
Livret A |
!C*|c*|L* |
- rien - |
- rien - |
* mode de compatibilité avec Ma Tirelire 1. Dans ce mode, sans
caractère spécial, la recherche ignore la casse et est ancrée au
début chaque nom de compte.
Ces exemples ne sont pas exhaustifs, maintenant à vous de
jouer...
Numéroter ou dater automatiquement les répétitions
Pour vous retrouver dans diverses répétitions d'une opération, vous
pouvez positionner un
numéro dans la description de l'opération qui s'incrémentera
tout seul et ou même
indiquer le mois.
Comment numéroter simplement et automatiquement les
opérations répétées :
- Dans la description d'une opération, vous indiquez en
parenthèse un nombre. Par exemple (4)
- Vous activez la fonction répéter
dans les propriétés de
l'opération
- Dans la description des prochaines opérations créés
automatiquement, le nombre sera incrémenté. Ce qui donne dans notre
exemple (5), puis (6) et ainsi de suite...
Par commodité, si vous avez 6 opérations au total, vous
pouvez aussi noter la première (1/6) à la place de (1). Ma Tirelire notera
la deuxième opération (2/6), et ainsi de suite jusqu'à la fin de la
répétition. Notez que Ma Tirelire ne tient aucun compte du caractère situé
après le caractère '/'.
Comment indiquer le mois pour des opérations mensuelles :
- Dans la description d'une opération, vous indiquez en
parenthèse un mois le nom entier ou les trois première lettre. Par
exemple (Janvier)
- Vous activez la fonction répéter
dans les propriétés de
l'opération
- Dans la description des prochaines opérations créés
automatiquement, le nom du mois sera changé. Ce qui donne dans notre
exemple (Février), puis (Mars) pour le suivant et ainsi de
suite...
Cette fonction tient compte de la casse, si vous
inscrivez (JUILLET) le suivant sera (AOÛT). De la même manière
(juillet) donnera (août)
Il est possible d'utiliser les trois premières lettres
du mois (Jan), (Fév), (Mar), etc. Sauf pour Juin et juillet qui eux
sont incrit sur 4 lettres (Juin) et (Juil). Après (Mai) on aura
toujours (Juin) puis (Juillet), car Ma Tirelire ne peut pas savoir s'il
faut abbréger Juillet ou pas.
COOL non ???!!!!...
Gérer les numéros de relevé
Lorsque vous pointez vos
relevés, vous pouvez associer chaque opération au numéro du relevé
sur lequel elle apparaît.
Pour commencer, vous devez activer la case
Gestion des numéros de
relevé dans les
propriétés du compte.
Le pointage des relevés est très bien géré
dans l'écran de pointage, mais si vous
le voulez, vous pouvez pointer directement dans la liste des
opérations.
|
La première fois que
vous pointez une
opération, un menu contextuel vous demande le numéro du
relévé.
Dans notre exemple le n° du relevé saisi est le 12300.
Le numéro affecté apparaît dans le champ
Relevé
des
propriétés d'une opération.
|
|
Si vous pointez une
deuxième opération, Ma Tirelire vous propose le numéro de relevé déjà
saisi (première ligne), le relevé suivant (numéro actuel + 1) en
deuxième ligne et la possibilité d'ajouter un autre numéro.
|
|
Au prochain relevé, selectionnez la deuxième ligne lors
du pointage, et Ma Tirelire
basculera le numéro en première ligne et calculera le prochain
numéro de relevé.
|
|
Si vous souhaitez dépointer l'opération, Ma Tirelire vous propose
d'annuler le numéro de relevé
affecté.
Vous pouvez également effacer manuellement le
numéro affecté du champ
relevé des propriétés
d'une opération.
|
Description dynamique
Pour vous offrir toujours plus de possibilité, Ma Tirelire permet de
paramétrer automatiquement des valeurs dans le champ description
d'une opération.
Pour obtenir des descriptions dynamiques, vous pouvez ajouter dans
les 2 premières
lignes des propriétés
d'une Description / Macro les valeurs du tableau suivant,
elles seront automatiquement remplacées dans la description de
l'opération, par une date, une heure, ou autre...
Dans le tableau ci-dessous, les exemples sont basés sur
l'exécution d'une macro le 5
janvier 2005
à 16h30, dans un compte
nommé Compte Chèque, dans
une base Mes comptes.
Le champ "Transfert vers" de la macro est initialisé au
compte Codevi.
Valeur dans la macro |
Résultat qui apparaîtra dans la description de l'opération |
Résultat dans notre exemple |
%D |
Date en format court |
5/1/05* |
%T |
Heure |
16:30 |
%d |
Jour |
5 |
%m |
Numéro du mois |
1 |
%M |
Nom complet du mois |
Janvier |
%Y |
Année |
2005 |
%A |
Nom du compte en cours |
Compte Chèque |
%B |
Nom de la base en cours |
Mes comptes |
%x |
Nom du compte de transfert dans la macro |
Codevi |
%X |
Nom du compte en cours -> Nom du compte de transfert dans la macro |
Compte Chèque -> Codevi |
%V |
Contenu du presse-papier |
Mon texte |
%% |
Permet d'afficher % |
% |
* Le format de la date est le même que celui que vous
avez choisi dans les préférences du système.
Vous pouvez combiner toutes ces valeurs pour former une super mega description, voir ci-dessous :
- Exemple de description dans une macro :
- Transfert du %d %M %Y du compte %A vers le compte %x
- Résultat une fois
appliquée sur notre opération :
- Transfert du 5 Janvier 2005 du compte Compte Chèque vers le compte
Codevi.
Pour aller encore plus loin, vous pouvez utilisez des fonctions avancées comme celle ci-dessous :
Valeur dans la macro |
Résultat qui apparaîtra dans la description de l'opération |
Résultat sur notre exemple |
%M |
Nom du mois courant |
Janvier |
%-2M |
Nom du mois -2 mois |
Novembre |
%+2M |
Nom du mois +2 mois |
Mars |
%-M %-1M |
Nom du mois -1 mois |
Décembre |
%+M %+1M |
Nom du mois +1 mois |
Février |
%-2D |
Date du jour -2 jours |
15/1/05* |
%+6T |
Heure courante +6 heures |
22:30 |
%Y |
Année en cours |
2005 |
* Le format de la date est le même que celui que vous
avez choisi dans les préférences du système.
Voici d'autres exemples d'utilisation :
- Virement d'un compte Livret vers le compte actuellement ouvert :
- Livret -> %A (avec Transfert vers : "liv")
- Intérêts de compte sur livret. Ils sont toujours donnés début janvier pour l'année précédente :
- Intérêts %-Y
- Salaire du mois versé avant la fin du mois :
- Salaire %M
- Salaire du mois versé le 30 ou 31, donc opération saisie le mois suivant :
- Salaire %-M
Pour finir sur ce sujet, voici maintenant la notion d'arrondi
représentée par le
symbole ~.
En fait, le ~ permet décaler le seuil de changement de valeur :
|
%~Y (année) :
seuil = 30 juin / 1 juillet (au lieu de la fin d'année pour %Y)
|
|
%~m
et %~M (mois) : seuil = 15
/ 16 (au lieu de la fin du mois pour %m ou %M)
|
|
%~d
et %~D (jour) : seuil = 12
/ 13 heures (au lieu de minuit pour %d ou %D)
|
|
%~T (heure) :
seuil = 30 / 31 minutes (au lieu du changement d'heure pour %T)
|
Des exemples valent mieux qu'un long discours.
le 16 septembre 2008 à 16h45 |
Valeur dans la macro |
Résultat sur notre exemple |
%Y |
2008 |
%M |
Septembre |
%d |
16 |
%T |
16:45 |
%+Y |
2009 |
%+M |
Octobre |
%+d |
17 |
%+T |
17:45 |
%-Y |
2007 |
%-M |
Août |
%-d |
15 |
%-T |
15:45 |
%+2Y |
2010 |
... |
... |
|
|
le 14 juin 2008 à 10h10 |
Valeur dans la macro |
Résultat sur notre exemple |
%~Y |
2008 |
%~M |
Juin |
%~d |
14 |
%~T |
10:10 |
%+~Y |
2009 |
%+~M |
Juillet |
%+~d |
15 |
%+~T |
11:10 |
%-~Y |
2007 |
%-~M |
Mai |
%-~d |
13 |
%-~T |
9:10 |
%+2~Y |
2010 |
... |
... |
|
|
le 18 juillet 2008 à 13h40 |
Valeur dans la macro |
Résultat sur notre exemple |
%~Y |
2009 |
%~M |
Août |
%~d |
19 |
%~T |
14:40 |
%+~Y |
2010 |
%+~M |
Septembre |
%+~d |
20 |
%+~T |
15:40 |
%-~Y |
2008 |
%-~M |
Juillet |
%-~d |
18 |
%-~T |
13:40 |
%+2~Y |
2011 |
... |
... |
|
La combinaison de tous ces éléments vous ouvre des possibilités
énormes, alors encore une fois, à vous de
jouer...
Rechercher une opération
Pour retrouver une opération précise contenue dans Ma Tirelire, vous
pouvez (devez) utiliser le module de recherche inclus dans PalmOS
(l'icône en forme de loupe ).
La recherche porte
sur la
description, le
montant, le numéro de
chèque et le numéro de
relevé d'une opération, mais aussi
sur le solde initial
(égalité stricte), le
numéro et la note
d'un compte.
Pour mieux comprendre les possibilités de la recherche, le tableau
ci-dessous présente les résultats au niveau d'une opération :
Chaîne recherchée |
Les opérations trouvées sont celles... |
-100 |
|
dont le montant est strictement égal à -100.00 (débit)
|
|
dont la description comporte la séquence "-100"
|
|
+100 |
|
dont la description comporte la séquence "+100"
|
|
dont le montant est strictement égal à 100.00 (crédit)
|
|
100 |
|
dont le montant est égal à -100.00 (débit) ou 100.00 (crédit)
|
|
dont le numéro de chèque (si présent) est strictement égal à 100
|
|
dont le numéro de relevé (si présent) est strictement égal à 100
|
|
dont la description comporte la séquence "100"
|
|
>100 |
|
dont le montant est strictement supérieur à 100.00 (si crédit) ou inférieur à -100.00 (si débit)
|
|
dont le numéro de chèque (si présent) est strictement supérieur à 100
|
|
dont le numéro de relevé (si présent) est strictement supérieur à 100
|
|
dont la description comporte la séquence ">100"
|
|
<100 |
|
dont le montant est strictement inférieur à 100.00 (si crédit) ou supérieur à -100.00 (si débit)
|
|
dont le numéro de chèque (si présent) est strictement inférieur à 100
|
|
dont le numéro de relevé (si présent) est strictement inférieur à 100
|
|
dont la description comporte la séquence "<100"
|
|
>+100 |
|
dont le montant est strictement supérieur à 100.00 (crédit)
|
|
dont la description comporte la séquence ">+100"
|
|
>-100 |
|
dont le montant est un débit (< 0) strictement supérieur à -100.00 (donc jusqu'à 0)
|
|
dont la description comporte la séquence ">-100"
|
|
<-100 |
|
dont le montant est strictement inférieur à -100.00 (débit)
|
|
dont la description comporte la séquence "<-100"
|
|
<+100 |
|
dont le montant est un crédit (> 0) strictement
inférieur à 100.00 (donc de 0 à 99.99)
|
|
dont la description comporte la séquence "<+100"
|
|
Utilisation des touches
Pour les PALMs munis du
Navigator (PDA avec
PalmOS 5), il est possible de l'utiliser pour réaliser différentes
opérations.
Dans les écrans de liste :
|
si une ligne est sélectionnée :
- |
le bouton
central équivaut à un clic sur cette ligne
|
- |
HAUT/BAS
déplace la sélection vers le haut/bas
|
- |
GAUCHE
désélectionne la ligne
|
- |
DROITE
sélectionne la somme dans le pointage, les stats, les marqués et la
liste des comptes, équivaut à un clic sur cette ligne dans les
répétitions, et déroule un menu contextuel dans l'écran de la liste
des opérations
|
- |
sur les
Treo option+HAUT/BAS
déplace la sélection d'une page vers le haut/bas
|
- |
la touche Espace
équivaut à un clic long sur cette ligne.
|
|
|
si aucune ligne n'est sélectionnée :
- |
le bouton
central sélectionne la première ligne
|
- |
HAUT/BAS
recule/avance d'une page
|
- |
GAUCHE passe
en plein écran
|
- |
DROITE déroule
un menu général dans les écrans de liste des opérations et des comptes
|
- |
sur les
Treo option+HAUT/BAS va
directement au début/fin de la liste
|
|
|
la touche Backspace
(surtout utile sur Treo) équivaut à un clic sur le bouton de sortie de
l'écran (en bas à gauche) lorsqu'il est présent.
|
Dans tous les écrans comprenant des champs numériques éditables
(montant d'une opération par exemple), la
touche Espace
sélectionne tout le champ (surtout utile sur Treo). Cela permet de
rapidement supprimer ou copier son contenu.
|