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 Les opérations
Dans cette partie, nous allons aborder en détail, tout ce qu'il est
possible de paramètrer pour une opération contenue dans un
compte.
Comme vous allez le constater, c'est un vaste
sujet...
Vous allez enfin comprendre pourquoi Ma Tirelire est LE logiciel qu'il vous faut pour tous les jours...
 Liste des opérations d'un compte
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Le début de ligne (en vidéo inversée) reprend le nom de la base
et le nom du compte, en abrégé par manque de
place.
Les 3 icônes en haut à droite permettent des accès rapides :
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Le %
permet d'accèder
aux mini-statistiques.
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Le cadenas
permet de vérouiller les
fonctions marquage
et pointage.
Le fond est clair, il est possible de marquer ou de pointer, il
est noir ces 2 fonctions sont vérouillées.
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Les flèches avec un
1 et + permettent d'accéder rapidement à des types
d'enregistrements définis dans le
menu préférences
 Un clic long sur le 1 ou le + permet de choisir
leur fonction sans passer par le
menu préférences.
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Cliquer sur le triangle (vidéo inversée) en début de ligne,
permet d'ouvrir un menu ci-contre, depuis lequel vous pourrez :
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La première ligne porte toujours le nom du compte et
son solde (en vidéo inversée) avant les opérations.
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Chaque ligne correspond à une opération et se décompose
de la façon suivante :
Pour l'aspect des lignes se reporter
aux états d'une ligne
d'opération.
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La date à laquelle l'opération sera prise en
compte.
Il s'agit de la date de valeur, si l'option
"afficher la date de valeur" est cochée
dans les propiétés
de la base. Sinon, il s'agit de la date de saisie.
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La description de l'opération (le nom).
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La valeur de l'opération.
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Un clic long sur une ligne permet de faire apparaître
le détail de l'opération, dont :
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La date à laquelle l'opération sera prise en compte.
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| - |
La description de l'opération (le nom).
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| - |
La valeur de l'opération et la devise.
Si une opération utilise une autre devise, le
montant et la devise utilisée sont également indiqués.
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Le mode de
paiement, s'il est différent de "Inconnu".
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Le numéro du chèque s'il est indiqué.
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Le numéro de relevé s'il est indiqué.
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Le type de l'opération, s'il est différent de "non
classé".
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Les sous opérations et leurs montants. Voir l'onglet
ventilation des
propriétés d'une opérations.
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La ligne du bas comprend :
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2 boutons
pour ajouter une opération, le + pour un crédit , le - pour un
débit.
Le signe de l'opération peut être changé
ultérieurement dans
les les propriétés de
l'opération.
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Une liste en bas et
au milieu ("Tout" sur l'image) qui permet d'influer sur la
somme à sa droite. (voir la
fonction type de somme)
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Un montant de
droite qui indique le solde à la date désirée au
centre. (pour plus d'info, voir la
fonction type de
somme).
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Une flèche noire à
droite qui permet de masquer ou de faire apparaitre la
ligne.
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Les états d'une ligne d'opération
Dans Ma Tirelire, les lignes d'opération peuvent prendre plusieurs
aspects suivant les paramètres qui lui sont affectés, comme un dessin
vaut mieux qu'un long discours, voici des exemples simples qui peuvent
se cumuler.
Vous pouvez modifier l'aspect (couleur, gras,...) des
lignes, pour différencier les débits et les crédits par exemple. Pour
plus d'info., reporter vous aux
préférences, onglet "Listes".
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Commençons par une opération basique, avec aucun symbole
particulier.
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La date en vidéo inversée indique qu'il s'agit d'une opération
dont la date est
aujourd'hui
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La petite flèche en bas à gauche de la date indique
qu'une date de
valeur a été positionnée pour cette opération (voir
ci-dessous dans les
propriétés de l'opération l'onglet "Essentiel")
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Le double carré devant le nom indique que cette opération
a des règles de
répétition (voir ci-dessous
dans les propriétés
de l'opération de l'onglet "Répét.").
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Le réveil devant le nom indique que cette opération
a une alerte activée
(voir ci-dessous
dans les propriétés de
l'opération).
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Le petit triangle en bas à droite du montant indique que
l'opération a
été marquée
(voir ci-dessous
dans les propriétés de
l'opération l'onglet "Essentiel").
Pour la marquer/dé-marquer, il suffit de cliquer
sur les centimes du montant.
Le cadenas doit
être sur fond clair.
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Le montant en vidéo inversée indique que cette opération a
été pointée.
Pour la pointer/dé-pointer, il suffit de cliquer
sur la partie hors centimes du montant.
Le cadenas doit
être sur fond clair.
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Exemple d'une
opération marquée et
pointée.
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Exemples d'opérations dont le montant (trop long) ne peut être
affiché en entier dans la liste.
Pour les repérer dans la liste, leurs montants sont
indiqués en gras.
D'abord les décimales sont supprimées de l'affichage, puis
l'unité devient
les Millions.
Le montant réellement utilisé pour les calculs est
visible depuis les
propriétés de l'opération.
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Cette ligne là, se passe de tout commentaire...
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Les propriétés d'une opération
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le réveil
permet de positionner une alarme sur une opération.
Le fond est clair, pas d'alerte, il est noir un message vous
informera à la date de valeur.
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Date : il
s'agit de la date et l'heure de l'opération, par défaut la date du
jour de saisie.
Les deux petites flèches permettent de changer la
date, sans ouvrir le calendrier.
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Desc : permet
de définir le nom de l'opération qui apparaitra dans
la liste de
opérations.
Cliquer sur la flèche à gauche de Desc, permet
d'ouvrir la liste des descriptions, et ou d'éditer cette dernière
(voir la
fonction Description
/ Macro).
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Crédit /
Débit cliquer sur le texte (ou +/-) entraine le changement
de signe de l'opération.
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le montant
que dire de plus...
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la devise
permet de définir la monnaie dans laquelle a été réalisée
l'opération. (voir le
chapitre Les devises).
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Mode
permet de définir le mode de paiement utilisé pour
l'opération.
Pour créer votre liste de moyens de paiement,
rendez-vous au
chapitre Les modes de
paiement.
Ce champ peut être renseigné automatiquement à
l'aide de la
fonction Macro.
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n° est utile
pour renseigner un numéro de chèque.
Cliquer sur
"n°" pour afficher la
liste des numéros de chèque disponibles en fonction des
informations stockées dans l'onglet "chéquier"
des propriétés du
compte.
Indiquer un numéro non référencé dans la liste des
chéquiers et Ma Tirelire vous propose de l'ajouter
(voir propriétés du
compte).
Ce champ peut être renseigné automatiquement à
l'aide de la
fonction Macro.
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Le même jour
permet de définir la date de valeur (=date de prise en compte) de
l'opération.
Ce champ peut être renseigné automatiquement à
l'aide de la
fonction Macro.
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La case à
cocher permet
de marquer une
opération.
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Type permet
de définir la catégorie.
Pour créer votre liste de type, rendez-vous au
chapitre Les Types
d'opération.
Ce champ peut être renseigné automatiquement à
l'aide de la
fonction Macro.
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Relevé permet
de renseigner le numéro de relevé banquaire sur lequel apparait
cette opération.
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Pointé permet
d'estampiller cette opération comme pointé sur un relevé.
Pour plus d'informations sur ce sujet,
direction le
pointage.
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Virement
permet comme son nom l'indique de transférer de l'argent vers un
autre compte de la base.
Si vous cliquez sur "Sans" la liste des comptes de la base
apparait, vous n'avez plus qu'à choisir la cible du versement.
Une opération d'un montant opposé sera
automatiquement créée dans le compte destination.
Ce champ peut être renseigné automatiquement à
l'aide de la
fonction Macro.
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La fonction
Répéter permet comme
son nom l'indique de reproduire une opération de façon
automatique, à intervalle régulier. Si vous payez tous les mois
votre loyer, un crédit, votre titre de transport, votre forfait
mobile, votre accès Internet, etc. vous aurez compris l'intérêt de
cette fonction.
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Répéter est
par défaut positionnée à "Jamais".
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Si vous cliquez sur "Jamais", la liste des possibilités
(ci-contre) apparait, et vous n'avez plus qu'à choisir la
périodicité désirée.
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Une fois la fréquence définie, en cliquant
sur Fin, vous pouvez
définir une règle de fin des répétitions, soit :
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à une date fixe et pré-établie.
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sans limite dans le temps.
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en définissant le nombre d'occurences souhaitées :
Ma Tirelire calcule la date de fin en fonction du nombre d'occurences
spécifiées dans le champs juste dessous.
Cliquer directement sur "occurence(s) à venir"
permet d'obtenir le même effet.
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Comment lancer une répétition (création des prochaines
occurences d'une opération à répéter) :
- Automatiquement au démarrage de Ma Tirelire, il suffit d'activer
l'option dans les
propriétés de la base.
- Manuellement en utilisant l'entrée du
menu Divers.
Lors d'une répétition, Ma Tirelire crée les occurences d'une
opération qui sont incluses entre la date du jour et le nombre de
jours indiqués dans le paramètre "Visu. des répétitions"
(voir les propriétés
de la base).
Prenons un exemple de situation, pour éclaircir le
sujet :
Le 8 septembre, vous créez une opération nommée "Monpaiement",
datée du jour et avec comme paramètre de répétition
Toutes les 2
semaines.
Les prochaines occurences de cette opération seront donc le 22
septembre, le 6 octobre, le 20 octobre, le 3 novembre, etc. (si
vous n'avez pas mis de date limite).
Pour finir de planter le décor, vous aviez défini "Visu. des
répétitions XX jours
avant".
Si vous exécutez les répétitions manuellement, vous verez
apparaitre dans la liste des opérations :
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si XX =
10 : 1 seule opération
"Monpaiement", celle du 8 septembre.
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si XX = 20 : 2 opérations
"Monpaiement", le 8 et le 22 septembre.
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si XX = 50 : 4 opérations
"Monpaiement", le 8/09, le 22/09, le 6/10 et le 20 octobre.
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Seule la dernière opération de l'occurence porte le
paramètre de la répétition.
Génial !!! Il est possible
de numéroter ou dater
automatiquement les répétitions.
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La fonction
Ventilation permet
de répartir un montant en plusieurs sous opérations et ainsi
obtenir une tenue de compte
parfaite...
Pour mieux comprendre, prenons un exemple simple, vous avez
retiré 200 Euros au distributeur. Cette opération va vous
permettre de réaliser plusieurs achats avec
des descriptions
et de types
différents, que vous souhaitez retrouver notament dans les
statistiques.
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Voici l'aspect de l'onglet après avoir saisi votre retrait
de 200 Euros.
Cliquez sur le
bouton Nouv. et
l'écran ci-dessous apparaît.
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Vous voici prêt pour saisir une sous-opération, indiquez dans
la zone :
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Desc, la
description de la sous-opération.
Il est possible d'utiliser
les descriptions /
macros.
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Somme,
cherchez pour voir...
Le signe devant la somme permet d'indiquer le signe de
la sous-opération. Dans certains cas vous pouvez vouloir que ce
signe soit différent de celui de l'opération principale.
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Type, le type
d'opération dont il s'agit, voir le chapitre
sur Les types
d'opération.
Il est automatiquement positionné si vous avez
associé un type à la description indiquée. (Voir
les descriptions /
macros)
Les flèches du haut permettent de se déplacer
facilement dans les sous opérations déjà crées.
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Voici le résultat une fois que vous avez saisi plusieurs
sous-opérations.
La ligne du bas se compose comme suit (de la gauche vers la
droite) :
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Passons sur le
bouton Nouv.
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Le deuxième bouton permet d'accéder aux propriétés de la
sous-opération sélectionnée.
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Le premier champ ("desc." dans l'exemple) permet de
modifier l'affichage de la liste :
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desc. : affichage des descriptions des sous-opérations.
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| - |
type : affichage des types des sous opérations.
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Le deuxième champ
par xxx ("desc."
dans l'exemple) permet de classer la liste des sous-opérations :
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desc. : par ordre alphabétique des descriptions.
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type : par ordre alphabétique des types.
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somme : par ordre croissant des montants (en
valeur absolue).
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L'opération qui est ventilée apparaît avec un petit symbole
dans la liste des
opérations.
Un clic long sur cette opération et vous voyez les
sous-opérations.
Si vous en avez beaucoup dans une opération, seules
les premières seront affichées.
Si ça, c'est pas une fonction cool
???!!!...
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Par défault, seule la phrase "Pas de devise..." apparaît.
Pour un exemple de fonctionnement, se reporter au
chapitre Utilisation
des devises.
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Les 3 boutons parlent d'eux
mêmes...
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